| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 3 626.00 | 3 054.00 | 572.00 | 3 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 289.00 | 18 053.00 | 55 237.00 | 73 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
BT Marchandises | | 4 127.00 | -4 127.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 083.00 | 4 127.00 | 102 956.00 | 107 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 373.00 | 22 179.00 | 158 193.00 | 180 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 297.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 350.00 | 12 782.00 | | 44 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 758.00 | 32 033.00 | | 19 758.00 |
DL TOTAL (I) | 72 493.00 | 52 734.00 | | 72 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 595.00 | 46 639.00 | | 31 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 15 729.00 | | 10 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 419.00 | 8 881.00 | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 700.00 | 109 249.00 | | 85 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 193.00 | 161 984.00 | | 158 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 960.00 | 71 249.00 | | 53 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 422.00 | | 131 422.00 | 131 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 422.00 | | 131 422.00 | 131 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 121.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 121.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 1 105.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 232.00 | 139 808.00 | | 152 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 474.00 | 107 775.00 | | 132 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 758.00 | 32 033.00 | | 19 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 913.00 | 140.00 | | 17 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 913.00 | 140.00 | | 17 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 6 260.00 | 31 740.00 | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 700.00 | 53 960.00 | 31 740.00 | 85 700.00 |