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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 119.00 | 217 400.00 | 39 718.00 | 257 119.00 |
AH Fonds commercial | 847 311.00 | 732 133.00 | 115 177.00 | 847 311.00 |
AP Constructions | 314 377.00 | 289 355.00 | 25 022.00 | 314 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 260.00 | 567 124.00 | 52 136.00 | 619 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 051.00 | | 222 051.00 | 222 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 554.00 | 1 806 013.00 | 3 347 541.00 | 5 153 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 302.00 | 127 489.00 | 1 539 812.00 | 1 667 302.00 |
BZ Autres créances | 253 479.00 | | 253 479.00 | 253 479.00 |
CF Disponibilités | 953 070.00 | | 953 070.00 | 953 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 928.00 | 127 489.00 | 2 849 439.00 | 2 976 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 130 483.00 | 1 933 502.00 | 6 196 980.00 | 8 130 483.00 |
CU Autres participations | 2 888 991.00 | | 2 888 991.00 | 2 888 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 185.00 | 584 463.00 | | 89 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 874.00 | 304 721.00 | | 216 874.00 |
DK Provisions réglementées | 13 402.00 | 12 962.00 | | 13 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 962.00 | 3 029 647.00 | | 3 246 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 362.00 | 1 449 041.00 | | 1 284 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 927.00 | 777 500.00 | | 784 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 235.00 | 267 416.00 | | 215 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 722.00 | 559 758.00 | | 638 722.00 |
EA Autres dettes | 26 770.00 | 63 434.00 | | 26 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 018.00 | 3 117 151.00 | | 2 950 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 980.00 | 6 146 798.00 | | 6 196 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 658.00 | 2 582 942.00 | | 1 893 658.00 |