| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 719.00 | 32 096.00 | 3 623.00 | 35 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 656.00 | 6 609.00 | 1 048.00 | 7 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 496.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 536.00 | 38 705.00 | 113 831.00 | 152 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BZ Autres créances | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 57 606.00 | | 57 606.00 | 57 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 132.00 | 38 705.00 | 207 427.00 | 246 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 27 879.00 | 33 519.00 | | 27 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 592.00 | 4 109.00 | | 21 592.00 |
DL TOTAL (I) | 158 472.00 | 146 629.00 | | 158 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 403.00 | 8 015.00 | | 7 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 7 156.00 | | 10 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 424.00 | 33 999.00 | | 31 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 955.00 | 49 304.00 | | 48 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 427.00 | 202 434.00 | | 207 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 160.00 | | 166 160.00 | 166 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 160.00 | | 166 160.00 | 166 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 723.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 723.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | 391.00 | | 3 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | 6 891.00 | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | -6 168.00 | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 499.00 | -8 317.00 | | -9 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 268.00 | 147 538.00 | | 173 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 675.00 | 143 429.00 | | 151 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 592.00 | 4 109.00 | | 21 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 636.00 | 32 140.00 | 5 496.00 | 37 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |