| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 691.00 | 2 753.00 | 10 937.00 | 13 691.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266.00 | 351.00 | 1 915.00 | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 465.00 | 2 122.00 | 8 343.00 | 10 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 044.00 | 5 226.00 | 179 818.00 | 185 044.00 |
BT Marchandises | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
CF Disponibilités | 219 456.00 | | 219 456.00 | 219 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 233.00 | | 277 233.00 | 277 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 276.00 | 5 226.00 | 457 051.00 | 462 276.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 816.00 | | | 147 816.00 |
DL TOTAL (I) | 150 816.00 | | | 150 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 071.00 | | | 145 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 326.00 | | | 98 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 235.00 | | | 306 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 051.00 | | | 457 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
FG Production vendue services | 180 717.00 | | 180 717.00 | 180 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 701.00 | | 281 701.00 | 281 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 23 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 179.00 | | | 286 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 364.00 | | | 138 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 816.00 | | | 147 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 044.00 | | | 185 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 044.00 | | | 185 044.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 226.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 326.00 | 98 326.00 | | 98 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 621.00 | 22 883.00 | 119 738.00 | 142 621.00 |
VI Groupe et associés | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 406.00 | | | 163 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 681.00 | 49 104.00 | 8 577.00 | 57 681.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 235.00 | 186 497.00 | 119 738.00 | 306 235.00 |