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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 297.00 | | 317 297.00 | 317 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685.00 | 1 241.00 | 3 443.00 | 4 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 002.00 | 11 786.00 | 54 215.00 | 66 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 947.00 | 13 028.00 | 493 919.00 | 506 947.00 |
BT Marchandises | 95 784.00 | | 95 784.00 | 95 784.00 |
BZ Autres créances | 115 219.00 | | 115 219.00 | 115 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 561.00 | | 300 561.00 | 300 561.00 |
CF Disponibilités | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 707.00 | | 522 707.00 | 522 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 654.00 | 13 028.00 | 1 016 626.00 | 1 029 654.00 |
CU Autres participations | 113 654.00 | | 113 654.00 | 113 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DG Autres réserves | 819 003.00 | | | 819 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 313.00 | | | -20 313.00 |
DL TOTAL (I) | 925 221.00 | | | 925 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 626.00 | | | 1 016 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 313.00 | | | -20 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 759.00 | | 21 187.00 | 485 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 297.00 | | | 317 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | 21 187.00 | 49 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436.00 | 9 592.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | 9 592.00 | | 3 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |