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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 709 504.00 | 705 694.00 | 3 810.00 | 709 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 613.00 | 16 163.00 | 1 450.00 | 17 613.00 |
AN Terrains | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 896 808.00 | 15 725.00 | 881 083.00 | 896 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 999.00 | 323 841.00 | 399 158.00 | 722 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 963.00 | 140 331.00 | 292 632.00 | 432 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BF Prêts | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 067 472.00 | 1 201 753.00 | 5 865 718.00 | 7 067 472.00 |
BT Marchandises | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BZ Autres créances | 7 216 826.00 | | 7 216 826.00 | 7 216 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700 108.00 | | 4 700 108.00 | 4 700 108.00 |
CF Disponibilités | 5 582 383.00 | | 5 582 383.00 | 5 582 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 523 000.00 | | 17 523 000.00 | 17 523 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 590 472.00 | 1 201 753.00 | 23 388 719.00 | 24 590 472.00 |
CU Autres participations | 3 504 695.00 | | 3 504 695.00 | 3 504 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 049 184.00 | 5 016 726.00 | | 4 049 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
DH Report à nouveau | -42 439.00 | 387 855.00 | | -42 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 645.00 | -430 295.00 | | -512 645.00 |
DK Provisions réglementées | 37 613.00 | 20 896.00 | | 37 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 372.00 | 5 078 842.00 | | 3 615 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 114 390.00 | 2 859 429.00 | | 19 114 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 2 500 000.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 320.00 | 676 515.00 | | 420 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 840.00 | 251 622.00 | | 182 840.00 |
EA Autres dettes | 55 388.00 | 49 648.00 | | 55 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 773 347.00 | 6 337 214.00 | | 19 773 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 388 719.00 | 11 416 055.00 | | 23 388 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 803.00 | 1 228 295.00 | | 1 078 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 087.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
FG Production vendue services | 740 214.00 | | 740 214.00 | 740 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 575.00 | | 743 575.00 | 743 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 871.00 | |
GE Autres charges | | | 289 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 288 878.00 | 229 431.00 | | 288 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 618.00 | 452.00 | | 90 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 274.00 | 17 169.00 | | 108 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 657.00 | -17 169.00 | | -95 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 069.00 | 623 422.00 | | 2 223 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 714.00 | 1 053 717.00 | | 2 735 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 645.00 | -430 295.00 | | -512 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 629 732.00 | 175 626.00 | | 629 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 841.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 570.00 | | 1 943 286.00 | 5 149 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 709 504.00 | | | 709 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 384.00 | 7 067 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 709 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 384.00 | 2 830 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 513.00 | | 1 943 286.00 | 912 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509 940.00 | | | 3 509 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 903.00 | 151 871.00 | 23 020.00 | 1 072 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 397.00 | 33 297.00 | | 672 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 342.00 | 118 574.00 | 23 020.00 | 384 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 896.00 | 16 717.00 | | 20 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 896.00 | 16 717.00 | | 20 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 320.00 | 420 320.00 | | 420 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
UP Prêts | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VB T. V. A. | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
VC Groupe et associés | 6 097 139.00 | 6 097 139.00 | | 6 097 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 972.00 | 135 972.00 | | 135 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 978 418.00 | 283 874.00 | 17 709 717.00 | 18 978 418.00 |
VI Groupe et associés | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 369 652.00 | | | 16 369 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 649 105.00 | | | 2 649 105.00 |
VP Divers | 1 004 539.00 | 1 004 539.00 | | 1 004 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 315.00 | 7 236 070.00 | 5 245.00 | 7 241 315.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 773 347.00 | 1 078 803.00 | 17 709 717.00 | 19 773 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331 728.00 | 34 923.00 | | 331 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 874.00 | 21 249.00 | | 430 874.00 |
ST Autres comptes | 868 328.00 | 357 672.00 | | 868 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 032.00 | 47 998.00 | | 44 032.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 3 987 627.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 089.00 | 2 201.00 | | 1 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 305.00 | 384.00 | | 8 305.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 090.00 | 22 094.00 | | 13 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 986.00 | 17 826.00 | | 16 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348 714.00 | 52 749.00 | | 348 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 374.00 | 53 223.00 | | 74 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 902.00 | 152 779.00 | | 186 902.00 |
ZE Dividendes | 967 542.00 | | | 967 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 718.00 | 451 598.00 | | 1 365 718.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |