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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 719.00 | 7 813.00 | 11 906.00 | 19 719.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 22 872.00 | 15 240.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 386 060.00 | 163 059.00 | 223 002.00 | 386 060.00 |
AP Constructions | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 379.00 | 390 581.00 | 73 798.00 | 464 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 341.00 | 81 101.00 | 31 240.00 | 112 341.00 |
BF Prêts | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 027.00 | 678 096.00 | 372 931.00 | 1 051 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 005.00 | | 1 192 005.00 | 1 192 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 133.00 | 16 262.00 | 184 871.00 | 201 133.00 |
BZ Autres créances | 107 252.00 | | 107 252.00 | 107 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 233.00 | 16 262.00 | 1 527 971.00 | 1 544 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 260.00 | 694 358.00 | 1 900 903.00 | 2 595 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
CU Autres participations | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
DG Autres réserves | 598 807.00 | 633 767.00 | | 598 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 592.00 | -34 960.00 | | 19 592.00 |
DL TOTAL (I) | 692 869.00 | 673 277.00 | | 692 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 090.00 | 378 345.00 | | 273 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 672.00 | 112 465.00 | | 13 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 203.00 | 747 427.00 | | 788 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 948.00 | 149 383.00 | | 129 948.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 15 373.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 034.00 | 1 402 993.00 | | 1 208 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 903.00 | 2 076 269.00 | | 1 900 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 324.00 | 1 402 993.00 | | 1 035 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 276.00 | 78 345.00 | | 18 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 653 809.00 | | 2 653 809.00 | 2 653 809.00 |
FG Production vendue services | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 568.00 | | 2 656 568.00 | 2 656 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 169 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 699.00 | |
GE Autres charges | | | 12 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 116.00 | 2 900.00 | | 12 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 083.00 | 5 000.00 | | 187 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 083.00 | 8 306.00 | | 187 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 772.00 | 13 544.00 | | 15 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 690.00 | 6 478.00 | | 11 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 463.00 | 20 023.00 | | 27 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 621.00 | -11 717.00 | | 159 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 273.00 | 3 644 717.00 | | 3 040 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 681.00 | 3 679 678.00 | | 3 020 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 592.00 | -34 960.00 | | 19 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 497.00 | 113 043.00 | | 148 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 335.00 | | 205 460.00 | 922 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 17 746.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 74 368.00 | 1 051 027.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 600.00 | 57 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 768.00 | 975 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 759.00 | | 205 460.00 | 827 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 592.00 | 60 181.00 | 62 678.00 | 680 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 201.00 | 5 084.00 | 16 600.00 | 42 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 392.00 | 55 097.00 | 46 078.00 | 638 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 960.00 | 12 699.00 | 15 397.00 | 18 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 960.00 | 12 699.00 | 15 397.00 | 18 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 960.00 | 12 699.00 | 15 397.00 | 18 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 203.00 | 788 203.00 | | 788 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UP Prêts | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 120 903.00 | 120 903.00 | | 120 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
VB T. V. A. | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 814.00 | 82 104.00 | 172 710.00 | 254 814.00 |
VI Groupe et associés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
VP Divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 259.00 | 361 264.00 | 3 995.00 | 365 259.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 034.00 | 1 035 324.00 | 172 710.00 | 1 208 034.00 |