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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 747 109 584.00 | 653 411 799.00 | 93 697 786.00 | 747 109 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 056.00 | | 225 056.00 | 225 056.00 |
BZ Autres créances | 917 145.00 | | 917 145.00 | 917 145.00 |
CF Disponibilités | 47 913 171.00 | | 47 913 171.00 | 47 913 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 069 410.00 | | 49 069 410.00 | 49 069 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 178 994.00 | 653 411 799.00 | 142 767 195.00 | 796 178 994.00 |
CU Autres participations | 747 109 584.00 | 653 411 799.00 | 93 697 786.00 | 747 109 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 794 586.00 | 39 794 586.00 | | 39 794 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 860 753.00 | 17 860 753.00 | | 17 860 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 276 836.00 | 19 276 836.00 | | 19 276 836.00 |
DG Autres réserves | 6 478 209.00 | 6 478 209.00 | | 6 478 209.00 |
DH Report à nouveau | 27 957 563.00 | 33 246 646.00 | | 27 957 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 253 322.00 | -5 289 083.00 | | -4 253 322.00 |
DL TOTAL (I) | 107 114 625.00 | 111 367 947.00 | | 107 114 625.00 |
DP Provisions pour risques | 4 030 249.00 | 135 798.00 | | 4 030 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 138.00 | 53 149.00 | | 59 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 089 387.00 | 188 947.00 | | 4 089 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 598 253.00 | 30 549 119.00 | | 30 598 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 810.00 | 36 042.00 | | 11 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 934.00 | 132 049.00 | | 294 934.00 |
EA Autres dettes | 658 186.00 | 1 479 792.00 | | 658 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 563 184.00 | 32 211 673.00 | | 31 563 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 767 195.00 | 143 768 567.00 | | 142 767 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 287.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 394 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 630 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 122 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 276 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 958.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 798.00 | 165 958.00 | | 135 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 368.00 | | | 109 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 146.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 368.00 | 143 944.00 | | 112 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 430.00 | 22 014.00 | | 23 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 516 286.00 | 7 576 008.00 | | 12 516 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 769 608.00 | 12 865 091.00 | | 16 769 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 253 322.00 | -5 289 083.00 | | -4 253 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 309 248.00 | | 164 864.00 | 753 309 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 364 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 364 527.00 | 747 109 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 364 527.00 | 747 109 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 309 248.00 | | 164 864.00 | 753 309 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 947.00 | 4 042 536.00 | 142 096.00 | 188 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 010 369.00 | 9 599 992.00 | 198 562.00 | 644 010 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 199 316.00 | 13 642 528.00 | 340 658.00 | 644 199 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 287.00 | 6 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 630 241.00 | 198 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 598 253.00 | 30 598 253.00 | | 30 598 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 969.00 | 149 969.00 | | 149 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 965.00 | 144 965.00 | | 144 965.00 |
UX Autres créances clients | 225 056.00 | 225 056.00 | | 225 056.00 |
VB T. V. A. | 241 707.00 | 241 707.00 | | 241 707.00 |
VC Groupe et associés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VI Groupe et associés | 658 186.00 | 658 186.00 | | 658 186.00 |
VP Divers | 658 186.00 | 658 186.00 | | 658 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 200.00 | 1 142 200.00 | | 1 142 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 563 184.00 | 31 563 184.00 | | 31 563 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |