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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 792.00 | 20 863.00 | 929.00 | 21 792.00 |
AH Fonds commercial | 404 334.00 | | 404 334.00 | 404 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 629.00 | 263 830.00 | 142 798.00 | 406 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 278.00 | 225 960.00 | 33 317.00 | 259 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 628.00 | 510 654.00 | 599 974.00 | 1 110 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 155.00 | | 367 155.00 | 367 155.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 149 525.00 | | 149 525.00 | 149 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 812.00 | | 589 812.00 | 589 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 440.00 | 510 654.00 | 1 189 786.00 | 1 700 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 235.00 | 103 235.00 | | 103 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 288 187.00 | 211 736.00 | | 288 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 994.00 | 76 451.00 | | 66 994.00 |
DL TOTAL (I) | 507 916.00 | 440 922.00 | | 507 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 514.00 | 522 772.00 | | 432 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 356.00 | 11 346.00 | | 13 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 479.00 | 81 581.00 | | 61 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 520.00 | 206 790.00 | | 174 520.00 |
EA Autres dettes | | 27 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 870.00 | 849 786.00 | | 681 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 786.00 | 1 290 708.00 | | 1 189 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 801.00 | | | 372 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 791.00 | | 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 278.00 | | 266 194.00 | 1 012 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 489.00 | 11 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 845.00 | 1 110 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 356.00 | 673 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 104.00 | | 166 022.00 | 260 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 294.00 | | 98 353.00 | 604 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 880.00 | | 1 819.00 | 147 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 595.00 | 57 302.00 | 23 243.00 | 476 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 343.00 | 1 520.00 | | 19 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 252.00 | 55 782.00 | 23 243.00 | 457 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 629.00 | 96 629.00 | | 96 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 488.00 | | 125 488.00 | 125 488.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 367 155.00 | 367 155.00 | | 367 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 981.00 | 375 125.00 | 126 053.00 | 521 981.00 |
VI Groupe et associés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 602.00 | 405 602.00 | | 405 602.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 786.00 | 702 930.00 | 126 053.00 | 849 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 718.00 | 68 254.00 | | 77 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 731.00 | 53 656.00 | | 59 731.00 |
ST Autres comptes | 259 078.00 | 293 060.00 | | 259 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 961.00 | 37 866.00 | | 73 961.00 |
YT Sous‐traitance | 62 604.00 | 104 938.00 | | 62 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 006.00 | 2 461.00 | | 5 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | 3 092.00 | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 758.00 | 71 346.00 | | 80 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 380.00 | 491 982.00 | | 460 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |