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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 531.00 | 3 459.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 907 072.00 | | 907 072.00 | 907 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 491.00 | 3 666.00 | 4 825.00 | 8 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 136.00 | 258 944.00 | 76 193.00 | 335 136.00 |
AX Avances et acomptes | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 834.00 | 264 141.00 | 1 006 693.00 | 1 270 834.00 |
BT Marchandises | 278 257.00 | | 278 257.00 | 278 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
BZ Autres créances | 115 425.00 | | 115 425.00 | 115 425.00 |
CF Disponibilités | 133 380.00 | | 133 380.00 | 133 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 158.00 | | 602 158.00 | 602 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 993.00 | 264 141.00 | 1 608 852.00 | 1 872 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 250 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 387.00 | 301 820.00 | | 12 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 915.00 | 105 567.00 | | 302 915.00 |
DL TOTAL (I) | 940 302.00 | 682 387.00 | | 940 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 280.00 | 418 603.00 | | 313 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 2 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 312.00 | 229 114.00 | | 237 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 196.00 | 61 147.00 | | 117 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 550.00 | 711 625.00 | | 668 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 852.00 | 1 394 012.00 | | 1 608 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 947.00 | 398 663.00 | | 462 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 442.00 | | 23 047.00 | 1 249 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 1 270 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 351 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 072.00 | | 4 990.00 | 907 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 340.00 | | 16 677.00 | 336 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 1 380.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 886.00 | 33 279.00 | 1 024.00 | 231 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 886.00 | 31 748.00 | 1 024.00 | 231 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 312.00 | 237 312.00 | | 237 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 958.00 | 117 958.00 | | 117 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 180 333.00 | 180 333.00 | | 180 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 280.00 | 107 677.00 | 205 603.00 | 313 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 921.00 | 190 521.00 | 5 400.00 | 195 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 550.00 | 462 947.00 | 205 603.00 | 668 550.00 |