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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 521.00 | 265 292.00 | 85 228.00 | 350 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 385.00 | 125 238.00 | 53 147.00 | 178 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 176.00 | 390 531.00 | 181 646.00 | 572 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 988.00 | 1 103.00 | 120 886.00 | 121 988.00 |
BZ Autres créances | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CF Disponibilités | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 546.00 | 1 103.00 | 215 444.00 | 216 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 723.00 | 391 633.00 | 397 089.00 | 788 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
DH Report à nouveau | -73 866.00 | -85 039.00 | | -73 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 190.00 | 11 173.00 | | -1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 14 149.00 | 15 339.00 | | 14 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 459.00 | 266 718.00 | | 161 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317.00 | 3 670.00 | | 4 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 613.00 | 127 538.00 | | 152 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 551.00 | 66 621.00 | | 64 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 940.00 | 464 548.00 | | 382 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 089.00 | 479 887.00 | | 397 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 824.00 | 432 128.00 | | 259 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 483.00 | | 89 309.00 | 499 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 616.00 | 572 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 616.00 | 534 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 062.00 | | 89 309.00 | 462 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 103.00 | 36 899.00 | 15 472.00 | 369 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 103.00 | 36 899.00 | 15 472.00 | 369 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425.00 | 678.00 | | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | 678.00 | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | 678.00 | | 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | | |