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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 570.00 | 58.00 | 1 628.00 |
AP Constructions | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 431.00 | 64 897.00 | 8 534.00 | 73 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 261.00 | 123 828.00 | 25 432.00 | 149 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 647.00 | 200 239.00 | 61 409.00 | 261 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 286.00 | | 143 286.00 | 143 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 336.00 | 23 637.00 | 293 699.00 | 317 336.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
CF Disponibilités | 353 028.00 | | 353 028.00 | 353 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 705.00 | 23 637.00 | 851 068.00 | 874 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 352.00 | 223 876.00 | 912 476.00 | 1 136 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 624.00 | | | 216 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
DG Autres réserves | 166 919.00 | | | 166 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 157.00 | | | -85 157.00 |
DL TOTAL (I) | 309 065.00 | | | 309 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 443.00 | | | 369 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
EA Autres dettes | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 411.00 | | | 603 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 476.00 | | | 912 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 706.00 | | | 258 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 663.00 | | 990 663.00 | 990 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 663.00 | | 990 663.00 | 990 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 214.00 | |
GE Autres charges | | | 101 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 679.00 | | | 1 143 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 837.00 | | | 1 228 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 157.00 | | | -85 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 135.00 | | 33 766.00 | 353 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 27 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 254.00 | 261 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 147.00 | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 107.00 | 232 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 027.00 | | 33 715.00 | 306 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 332.00 | | 52.00 | 32 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 010.00 | 12 945.00 | 109 716.00 | 297 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 174.00 | 543.00 | 13 147.00 | 14 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 835.00 | 12 402.00 | 96 569.00 | 282 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 959.00 | 10 214.00 | 100 536.00 | 113 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 826.00 | 10 214.00 | 102 403.00 | 115 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 826.00 | 10 214.00 | 102 403.00 | 115 826.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 214.00 | 100 536.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
UX Autres créances clients | 275 440.00 | 275 440.00 | | 275 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 897.00 | -118 395.00 | 160 291.00 | 41 897.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 443.00 | 24 738.00 | 344 705.00 | 369 443.00 |
VI Groupe et associés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 462.00 | | | 349 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 981.00 | 162 306.00 | 187 675.00 | 349 981.00 |
VW T.V.A. | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 411.00 | 258 706.00 | 344 705.00 | 603 411.00 |