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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AN Terrains | 82 512.00 | | 82 512.00 | 82 512.00 |
AP Constructions | 162 313.00 | 60 546.00 | 101 768.00 | 162 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232 333.00 | 1 632 278.00 | 600 055.00 | 2 232 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 133.00 | 695 406.00 | 110 726.00 | 806 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 445.00 | 2 393 425.00 | 944 020.00 | 3 337 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 665.00 | 281 751.00 | 1 274 915.00 | 1 556 665.00 |
BZ Autres créances | 2 073 271.00 | 1 930 000.00 | 143 271.00 | 2 073 271.00 |
CF Disponibilités | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 700.00 | 2 211 751.00 | 1 482 949.00 | 3 694 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 145.00 | 4 605 176.00 | 2 426 969.00 | 7 032 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 723 093.00 | | | 723 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 275 029.00 | 275 029.00 | | 275 029.00 |
DH Report à nouveau | -2 852 434.00 | -2 842 694.00 | | -2 852 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 809.00 | -9 740.00 | | 1 560 809.00 |
DL TOTAL (I) | -928 596.00 | -2 489 405.00 | | -928 596.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 060.00 | 1 000.00 | | 125 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 036.00 | 122 929.00 | | 978 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 426 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 588.00 | 2 269 403.00 | | 1 618 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 609.00 | 885 478.00 | | 544 609.00 |
EA Autres dettes | 27 863.00 | 31 709.00 | | 27 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 038 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 230 506.00 | 4 774 603.00 | | 3 230 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 969.00 | 2 286 198.00 | | 2 426 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 506.00 | 4 348 191.00 | | 3 230 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 371 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 371 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 372 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 911.00 | 92 663.00 | | 68 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 230.00 | 203 600.00 | | 10 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 141.00 | 296 263.00 | | 79 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 442.00 | 70 868.00 | | 67 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 347.00 | 229 006.00 | | 84 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 206.00 | 67 257.00 | | -5 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 452 306.00 | 7 899 013.00 | | 8 452 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 891 497.00 | 7 908 753.00 | | 6 891 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 809.00 | -9 740.00 | | 1 560 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 083.00 | -31 083.00 | | 31 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 406.00 | 201 136.00 | 155 117.00 | 2 347 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 211.00 | 201 136.00 | 155 117.00 | 2 342 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 588.00 | 1 618 588.00 | | 1 618 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 609.00 | 544 609.00 | | 544 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 665.00 | 1 556 665.00 | | 1 556 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VI Groupe et associés | 978 036.00 | 978 036.00 | | 978 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 271.00 | 2 073 271.00 | | 2 073 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 811.00 | 3 662 631.00 | 10 180.00 | 3 672 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 506.00 | 3 230 506.00 | | 3 230 506.00 |