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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 646.00 | 113 885.00 | 9 761.00 | 123 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 936.00 | 36 260.00 | 2 676.00 | 38 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 273.00 | 161 852.00 | 13 420.00 | 175 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 189.00 | | 64 189.00 | 64 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 190.00 | | 267 190.00 | 267 190.00 |
BZ Autres créances | 152 014.00 | | 152 014.00 | 152 014.00 |
CF Disponibilités | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 504.00 | | 508 504.00 | 508 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 777.00 | 161 852.00 | 521 925.00 | 683 777.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 547.00 | 179 859.00 | | 147 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 604.00 | -32 312.00 | | -31 604.00 |
DL TOTAL (I) | 181 944.00 | 213 548.00 | | 181 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 303.00 | 13 207.00 | | 8 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 51 638.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 554.00 | 136 225.00 | | 273 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 490.00 | 62 747.00 | | 54 490.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 981.00 | 263 817.00 | | 339 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 925.00 | 477 365.00 | | 521 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 640.00 | 255 515.00 | | 336 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 878.00 | | 432 878.00 | 432 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 878.00 | | 432 878.00 | 432 878.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 765.00 | 3 180.00 | | 2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 191.00 | -41 695.00 | | -8 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 649.00 | 532 181.00 | | 435 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 253.00 | 564 493.00 | | 467 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 604.00 | -32 312.00 | | -31 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 340.00 | | 2 932.00 | 172 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 720.00 | | 2 862.00 | 159 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | 70.00 | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 913.00 | 7 939.00 | | 153 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 205.00 | 7 939.00 | | 142 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 554.00 | 273 554.00 | | 273 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
UX Autres créances clients | 267 190.00 | 267 190.00 | | 267 190.00 |
VB T. V. A. | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VC Groupe et associés | 84 287.00 | 84 287.00 | | 84 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 303.00 | 4 962.00 | 3 341.00 | 8 303.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 941.00 | 424 028.00 | 913.00 | 424 941.00 |
VW T.V.A. | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 981.00 | 336 640.00 | 3 341.00 | 339 981.00 |