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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
AP Constructions | 504 831.00 | 289 552.00 | 215 279.00 | 504 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 897.00 | 128 638.00 | 21 260.00 | 149 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 687.00 | 418 190.00 | 262 497.00 | 680 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 851 068.00 | | 5 851 068.00 | 5 851 068.00 |
BZ Autres créances | 406 352.00 | | 406 352.00 | 406 352.00 |
CF Disponibilités | 1 519 917.00 | | 1 519 917.00 | 1 519 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 777 337.00 | | 7 777 337.00 | 7 777 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 024.00 | 418 190.00 | 8 039 834.00 | 8 458 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 5 077 000.00 | 4 935 000.00 | | 5 077 000.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 174.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 949.00 | 142 258.00 | | 21 949.00 |
DL TOTAL (I) | 6 408 381.00 | 6 386 431.00 | | 6 408 381.00 |
DP Provisions pour risques | 20 045.00 | 4 000.00 | | 20 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 045.00 | 4 000.00 | | 20 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 364.00 | | | 247 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 182.00 | 10 772.00 | | 23 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 958.00 | 937 073.00 | | 350 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 504.00 | 910 538.00 | | 988 504.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 7 665.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 408.00 | 1 866 049.00 | | 1 611 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 834.00 | 8 256 480.00 | | 8 039 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 408.00 | 1 866 049.00 | | 1 611 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 364.00 | | | 207 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 414 041.00 | | 5 414 041.00 | 5 414 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 041.00 | | 5 414 041.00 | 5 414 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 875.00 | 7 848.00 | | 51 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | 433.00 | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | 160 000.00 | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 249.00 | 160 433.00 | | 80 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 337.00 | 3 475.00 | | 5 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 382.00 | 129 408.00 | | 21 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 867.00 | 31 025.00 | | 58 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | 55 388.00 | | 7 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 880.00 | 4 965 042.00 | | 5 546 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 930.00 | 4 822 785.00 | | 5 524 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 949.00 | 142 258.00 | | 21 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 040.00 | | 23 047.00 | 662 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 680 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 654 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 081.00 | | 23 047.00 | 636 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 825.00 | 30 765.00 | 4 400.00 | 391 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 825.00 | 30 765.00 | 4 400.00 | 391 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 16 045.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 16 045.00 | | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 958.00 | 350 958.00 | | 350 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 157.00 | 148 157.00 | | 148 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 851 068.00 | 5 851 068.00 | | 5 851 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 349 137.00 | 349 137.00 | | 349 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 364.00 | 247 364.00 | | 247 364.00 |
VI Groupe et associés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VP Divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 257 420.00 | 6 257 420.00 | | 6 257 420.00 |
VW T.V.A. | 777 947.00 | 777 947.00 | | 777 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 408.00 | 1 611 408.00 | | 1 611 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 202.00 | 86 386.00 | | 46 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 086.00 | 20 380.00 | | 41 086.00 |
ST Autres comptes | 64 175.00 | 90 315.00 | | 64 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 428 323.00 | 2 388 765.00 | | 3 428 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 137 561.00 | 1 589 365.00 | | 3 137 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 136.00 | 33 228.00 | | 23 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 338.00 | 119 614.00 | | 69 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 082 808.00 | 1 128 440.00 | | 1 082 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 440.00 | 750 497.00 | | 827 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 533 583.00 | 2 499 460.00 | | 3 533 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |