| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 242.00 | 93 352.00 | 8 890.00 | 102 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 319.00 | 1 504 442.00 | 157 877.00 | 1 662 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 341.00 | 669 257.00 | 125 084.00 | 794 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 790.00 | 2 267 051.00 | 341 739.00 | 2 608 790.00 |
BT Marchandises | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 044.00 | | 3 270 044.00 | 3 270 044.00 |
BZ Autres créances | 250 140.00 | 18 585.00 | 231 555.00 | 250 140.00 |
CF Disponibilités | 372 336.00 | | 372 336.00 | 372 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 233.00 | 18 585.00 | 3 936 648.00 | 3 955 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 023.00 | 2 285 636.00 | 4 278 387.00 | 6 564 023.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 405 968.00 | 641 843.00 | | 405 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 913.00 | 864 126.00 | | 1 236 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 982.00 | 1 661 068.00 | | 1 797 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 1 302 180.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 901.00 | 26 161.00 | | 107 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 609.00 | 683 506.00 | | 1 242 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 909.00 | 770 340.00 | | 932 909.00 |
EA Autres dettes | 102 145.00 | 141 355.00 | | 102 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 141.00 | 155 073.00 | | 93 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 405.00 | 3 078 615.00 | | 2 480 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 387.00 | 4 739 683.00 | | 4 278 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 778 615.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 673.00 | 322 418.00 | 966 091.00 | 643 673.00 |
FG Production vendue services | 6 969 513.00 | 697 418.00 | 7 666 931.00 | 6 969 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 613 186.00 | 1 019 836.00 | 8 633 022.00 | 7 613 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 683 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 033 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 150 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 448 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 874.00 | 1 575 743.00 | | 196 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 016.00 | 231 943.00 | | 919 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115 890.00 | 1 807 686.00 | | 1 115 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 357.00 | 1 561 592.00 | | 10 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957 778.00 | 255 293.00 | | 957 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 135.00 | 1 835 470.00 | | 968 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 755.00 | -27 784.00 | | 147 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 684.00 | 321 169.00 | | 443 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800 146.00 | 8 942 648.00 | | 9 800 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 563 233.00 | 8 078 522.00 | | 8 563 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 913.00 | 864 126.00 | | 1 236 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 047.00 | | 126 974.00 | 2 897 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 223.00 | 49 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 231.00 | 2 608 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 102 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 357.00 | 2 456 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 969.00 | | 10 923.00 | 92 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 250.00 | | 115 768.00 | 2 746 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 828.00 | | 283.00 | 57 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 282.00 | 206 016.00 | 368 247.00 | 2 429 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 805.00 | 9 197.00 | 1 650.00 | 85 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 477.00 | 196 819.00 | 366 597.00 | 2 343 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 609.00 | 1 242 609.00 | | 1 242 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 713.00 | 152 713.00 | | 152 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VW T.V.A. | 668 006.00 | 668 006.00 | | 668 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 405.00 | 2 480 405.00 | | 2 480 405.00 |