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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 069.00 | 58 053.00 | 7 016.00 | 65 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 282.00 | 30 791.00 | 13 491.00 | 44 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 112.00 | 159 262.00 | 119 850.00 | 279 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 811.00 | 248 106.00 | 190 705.00 | 438 811.00 |
BN En cours de production de biens | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 150.00 | 3 149.00 | 864 001.00 | 867 150.00 |
BZ Autres créances | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
CF Disponibilités | 1 079 872.00 | | 1 079 872.00 | 1 079 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 818.00 | 3 149.00 | 2 117 669.00 | 2 120 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 629.00 | 251 255.00 | 2 308 374.00 | 2 559 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 080.00 | 135 080.00 | | 135 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
DG Autres réserves | 363 195.00 | 835 878.00 | | 363 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 908.00 | 375 067.00 | | 331 908.00 |
DL TOTAL (I) | 860 911.00 | 1 376 753.00 | | 860 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 444.00 | 120 896.00 | | 89 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 279.00 | 302 701.00 | | 291 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 074.00 | 678 598.00 | | 716 074.00 |
EA Autres dettes | 29 697.00 | 14 302.00 | | 29 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 970.00 | 143 787.00 | | 320 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 463.00 | 1 260 403.00 | | 1 447 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 374.00 | 2 637 156.00 | | 2 308 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 430.00 | 1 170 994.00 | | 1 383 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 745 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 745 982.00 | |
FM Production stockée | | | 16 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 8 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 415.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 894.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -877.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 629.00 | 156 469.00 | | 133 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 654.00 | 4 512 843.00 | | 4 856 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 746.00 | 4 137 776.00 | | 4 524 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 908.00 | 375 067.00 | | 331 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 428.00 | | 62 968.00 | 279 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 106.00 | 60 354.00 | 14 354.00 | 202 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 720.00 | 6 734.00 | 1 400.00 | 52 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 386.00 | 53 620.00 | 12 954.00 | 149 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 047.00 | 1 322.00 | 9 219.00 | 11 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 047.00 | 1 322.00 | 9 219.00 | 11 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 047.00 | 1 322.00 | 9 219.00 | 11 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 279.00 | 291 279.00 | | 291 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 303.00 | 166 303.00 | | 166 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 708.00 | 190 708.00 | | 190 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 970.00 | 320 970.00 | | 320 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 867 150.00 | 867 150.00 | | 867 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 444.00 | 25 411.00 | 64 033.00 | 89 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 407.00 | 1 013 936.00 | 4 471.00 | 1 018 407.00 |
VW T.V.A. | 342 581.00 | 342 581.00 | | 342 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 463.00 | 1 383 430.00 | 64 033.00 | 1 447 463.00 |