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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 002.00 | 36 151.00 | 31 851.00 | 68 002.00 |
AH Fonds commercial | 193 491.00 | | 193 491.00 | 193 491.00 |
AP Constructions | 247 161.00 | 244 515.00 | 2 647.00 | 247 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 837.00 | 209 445.00 | 62 392.00 | 271 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 030.00 | 462 869.00 | 150 161.00 | 613 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 437.00 | 952 979.00 | 446 457.00 | 1 399 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 701.00 | | 81 701.00 | 81 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 958.00 | 7 008.00 | 109 950.00 | 116 958.00 |
BZ Autres créances | 328 435.00 | | 328 435.00 | 328 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 439 823.00 | | 439 823.00 | 439 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 320.00 | 7 008.00 | 963 312.00 | 970 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 756.00 | 959 987.00 | 1 409 769.00 | 2 369 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DG Autres réserves | 275 451.00 | 243 995.00 | | 275 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646.00 | 31 457.00 | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | 339 277.00 | 335 631.00 | | 339 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 881.00 | 556 668.00 | | 515 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 767.00 | 85 288.00 | | 78 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 726.00 | 322 797.00 | | 293 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 952.00 | 94 606.00 | | 139 952.00 |
EA Autres dettes | 42 167.00 | 245.00 | | 42 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 493.00 | 1 063 138.00 | | 1 070 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 769.00 | 1 398 769.00 | | 1 409 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 692.00 | 588 738.00 | | 736 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 746 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 746 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 21 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 527.00 | 19 397.00 | | 71 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 527.00 | 19 397.00 | | 71 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 288.00 | 48 019.00 | | 118 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 295.00 | 48 019.00 | | 118 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 768.00 | -28 622.00 | | -46 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 536.00 | 1 467 295.00 | | 2 074 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 890.00 | 1 435 838.00 | | 2 070 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 646.00 | 31 457.00 | | 3 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 408.00 | | 36 968.00 | 1 557 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 940.00 | 1 399 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 712.00 | 261 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 228.00 | 1 134 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 205.00 | | 11 000.00 | 266 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 492.00 | | 25 968.00 | 1 287 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 949.00 | 99 970.00 | 194 940.00 | 1 047 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 243.00 | 14 620.00 | 15 712.00 | 37 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 706.00 | 85 350.00 | 179 228.00 | 1 010 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 106 447.00 | 106 447.00 | | 106 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VB T. V. A. | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
VC Groupe et associés | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 464.00 | 448 760.00 | 3 704.00 | 452 464.00 |