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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 751.00 | | 102 751.00 | 102 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 022.00 | 5 012.00 | 10.00 | 5 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 533.00 | 5 012.00 | 103 521.00 | 108 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BP En cours de production de services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 441.00 | 6 456.00 | 69 984.00 | 76 441.00 |
BZ Autres créances | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 004.00 | 6 456.00 | 99 548.00 | 106 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 537.00 | 11 469.00 | 203 069.00 | 214 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DH Report à nouveau | -58 992.00 | -70 653.00 | | -58 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 831.00 | 11 661.00 | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | -14 881.00 | -18 712.00 | | -14 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 120.00 | 32 530.00 | | 33 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 649.00 | 47 282.00 | | 48 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 399.00 | 139 758.00 | | 134 399.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 949.00 | 219 570.00 | | 217 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 069.00 | 200 858.00 | | 203 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 949.00 | 219 570.00 | | 217 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 944.00 | 31 259.00 | | 31 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
FG Production vendue services | 99 488.00 | | 99 488.00 | 99 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 765.00 | | 106 765.00 | 106 765.00 |
FM Production stockée | | | -380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | 5 825.00 | | 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 809.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 5 820.00 | | 1 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 11 161.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -11 161.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 1 745.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 728.00 | 464 067.00 | | 106 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 896.00 | 452 407.00 | | 102 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 831.00 | 11 661.00 | | 3 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 533.00 | | | 108 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 751.00 | | | 102 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941.00 | 71.00 | | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941.00 | 71.00 | | 4 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 492.00 | 2 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VI Groupe et associés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
VW T.V.A. | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 949.00 | 217 949.00 | | 217 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 296.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 945.00 | 10 407.00 | | 1 945.00 |
ST Autres comptes | 6 770.00 | 46 231.00 | | 6 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 555.00 | 35 055.00 | | 9 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 780.00 | 45 270.00 | | 9 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 901.00 | 17 636.00 | | 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 2 331.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568.00 | 4 627.00 | | 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 211.00 | 72 747.00 | | 4 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -154.00 | 16 118.00 | | -154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 950.00 | 154 600.00 | | 28 950.00 |