| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 269.00 | 14 969.00 | 31 300.00 | 46 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 122.00 | 50 080.00 | 6 041.00 | 56 122.00 |
AP Constructions | 130 229.00 | 93 344.00 | 36 884.00 | 130 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 299.00 | 414 246.00 | 213 052.00 | 627 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 086.00 | 226 013.00 | 30 072.00 | 256 086.00 |
BF Prêts | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 520.00 | 810 032.00 | 341 488.00 | 1 151 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 646.00 | 2 327.00 | 141 319.00 | 143 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 917.00 | 2 292.00 | 143 625.00 | 145 917.00 |
BT Marchandises | 183 522.00 | 1 305.00 | 182 217.00 | 183 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 154.00 | 473.00 | 592 681.00 | 593 154.00 |
BZ Autres créances | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
CF Disponibilités | 385 605.00 | | 385 605.00 | 385 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 827.00 | 6 398.00 | 1 519 428.00 | 1 525 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 347.00 | 816 430.00 | 1 860 917.00 | 2 677 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
CU Autres participations | 1 916.00 | 1 676.00 | 240.00 | 1 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 160.00 | 474 160.00 | | 474 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 875.00 | 42 460.00 | | 45 875.00 |
DG Autres réserves | 218 938.00 | 218 070.00 | | 218 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 993.00 | 68 295.00 | | 72 993.00 |
DL TOTAL (I) | 826 230.00 | 817 248.00 | | 826 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 963.00 | 552 407.00 | | 339 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 816.00 | 3 811.00 | | 7 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 254.00 | 82 454.00 | | 143 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 592.00 | 482 250.00 | | 285 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 529.00 | 253 310.00 | | 227 529.00 |
EA Autres dettes | 30 529.00 | 38 341.00 | | 30 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 686.00 | 1 412 575.00 | | 1 034 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 917.00 | 2 229 824.00 | | 1 860 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 497.00 | 1 000 369.00 | | 599 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174 819.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 976.00 | 382 982.00 | 1 472 958.00 | 1 089 976.00 |
FD Production vendue biens | 982 345.00 | 654 659.00 | 1 637 004.00 | 982 345.00 |
FG Production vendue services | 820 981.00 | 60 266.00 | 881 247.00 | 820 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 302.00 | 1 097 907.00 | 3 991 209.00 | 2 893 302.00 |
FM Production stockée | | | -47 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 924.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 4 947.00 | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 818.00 | 26 733.00 | | 42 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 235.00 | 31 680.00 | | 44 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 153.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 439.00 | 9 096.00 | | 5 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 904.00 | 9 249.00 | | 45 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | 22 430.00 | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 971.00 | 10 601.00 | | 23 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 040.00 | 4 210 528.00 | | 4 055 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 047.00 | 4 142 233.00 | | 3 982 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 993.00 | 68 295.00 | | 72 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 008.00 | 11 503.00 | | 11 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 592.00 | 285 592.00 | | 285 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UX Autres créances clients | 592 588.00 | 592 588.00 | | 592 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VC Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 252.00 | 47 318.00 | 263 434.00 | 339 252.00 |
VI Groupe et associés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 031.00 | 691 031.00 | | 691 031.00 |
VW T.V.A. | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 432.00 | 599 498.00 | 263 434.00 | 891 432.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |