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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 407.00 | | 165 407.00 | 165 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 280.00 | 25 313.00 | 4 967.00 | 30 280.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 763.00 | 25 313.00 | 170 450.00 | 195 763.00 |
060 Stock marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
084 Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
110 Total général Actif | 214 865.00 | 25 313.00 | 189 551.00 | 214 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -145 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 565.00 | 163 485.00 | | 149 565.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 566.00 | 163 491.00 | | 149 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 884.00 | 46 846.00 | | 40 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159.00 | -27.00 | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 677.00 | 701.00 | | 677.00 |
242 Autres charges externes. | 56 150.00 | 47 711.00 | | 56 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | 4 049.00 | | 3 965.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 226.00 | 38 936.00 | | 51 226.00 |
252 Charges sociales | 11 111.00 | 10 436.00 | | 11 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 353.00 | 1 539.00 | | 1 353.00 |
262 Autres charges | 658.00 | 341.00 | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 181.00 | 150 532.00 | | 166 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 615.00 | 12 959.00 | | -16 615.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 274.00 | 12 966.00 | | -21 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 763.00 | | | 195 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 440.00 | | | 7 440.00 |