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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 199.00 | 43 171.00 | 6 028.00 | 49 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 746.00 | 584 931.00 | 43 815.00 | 628 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 154.00 | | 186 154.00 | 186 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 663.00 | 628 102.00 | 273 561.00 | 901 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 548.00 | 35 433.00 | 2 523 115.00 | 2 558 548.00 |
BZ Autres créances | 295 068.00 | | 295 068.00 | 295 068.00 |
CF Disponibilités | 971 179.00 | | 971 179.00 | 971 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 149.00 | 35 433.00 | 3 823 716.00 | 3 859 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 812.00 | 663 535.00 | 4 097 277.00 | 4 760 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
DH Report à nouveau | -113 685.00 | | | -113 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
DL TOTAL (I) | 278 809.00 | | | 278 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 382.00 | | | 1 761 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 605.00 | | | 869 605.00 |
EA Autres dettes | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 780.00 | | | 1 173 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 468.00 | | | 3 818 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 277.00 | | | 4 097 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818 468.00 | | | 3 818 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 984 934.00 | 638 380.00 | 8 623 314.00 | 7 984 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 984 934.00 | 638 380.00 | 8 623 314.00 | 7 984 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 754 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 523 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 189.00 | | | -18 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 754 438.00 | | | 8 754 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 541 009.00 | | | 8 541 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 095.00 | | 174 568.00 | 727 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 178.00 | | 16 568.00 | 612 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 718.00 | | 158 000.00 | 65 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 773.00 | 45 328.00 | | 582 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 603.00 | 45 328.00 | | 539 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 382.00 | 1 761 382.00 | | 1 761 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 844.00 | 169 844.00 | | 169 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173 780.00 | 1 173 780.00 | | 1 173 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 154.00 | | 186 154.00 | 186 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 130.00 | 2 528 130.00 | | 2 528 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VB T. V. A. | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 299.00 | 2 884 596.00 | 223 703.00 | 3 108 299.00 |
VW T.V.A. | 536 047.00 | 536 047.00 | | 536 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 468.00 | 3 818 468.00 | | 3 818 468.00 |