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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 656.00 | 4 973.00 | 16 683.00 | 21 656.00 |
AH Fonds commercial | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 205.00 | 54 427.00 | 12 778.00 | 67 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 643.00 | 60 691.00 | 94 953.00 | 155 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
BZ Autres créances | 404 564.00 | | 404 564.00 | 404 564.00 |
CF Disponibilités | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 831.00 | | 512 831.00 | 512 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 474.00 | 60 691.00 | 607 783.00 | 668 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337 781.00 | | | 337 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 262 262.00 | 253 135.00 | | 262 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 676.00 | 9 127.00 | | 4 676.00 |
DL TOTAL (I) | 283 708.00 | 279 032.00 | | 283 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 172.00 | 9 486.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 266.00 | 68 989.00 | | 57 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 638.00 | 228 795.00 | | 261 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 076.00 | 307 270.00 | | 324 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 783.00 | 586 301.00 | | 607 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 904.00 | 297 784.00 | | 318 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 616.00 | | 2 393.00 | 150 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 155 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317.00 | 68 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 967.00 | | 1 844.00 | 67 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 963.00 | | 549.00 | 13 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 623.00 | 2 080.00 | | 57 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 637.00 | 2 080.00 | | 53 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 465.00 | 180 465.00 | | 180 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
UX Autres créances clients | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VC Groupe et associés | 176 417.00 | | | 176 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 364.00 | | | 161 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 000.00 | 168 812.00 | 346 188.00 | 515 000.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 076.00 | 318 904.00 | 5 172.00 | 324 076.00 |