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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 575.00 | 218 481.00 | 94.00 | 218 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 677.00 | 222 922.00 | 38 755.00 | 261 677.00 |
BT Marchandises | 359 141.00 | | 359 141.00 | 359 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CF Disponibilités | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 804.00 | | 533 804.00 | 533 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 481.00 | 222 922.00 | 572 559.00 | 795 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 688.00 | | | 324 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
DL TOTAL (I) | 392 659.00 | | | 392 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 899.00 | | | 179 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 559.00 | | | 572 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 999.00 | | | 140 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 940.00 | | 24.00 | 263 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 261 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 016.00 | | | 223 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | | 24.00 | 7 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 434.00 | 1 488.00 | 222 922.00 | 221 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 434.00 | 1 488.00 | 222 922.00 | 221 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 960.00 | 15 059.00 | 38 901.00 | 53 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 605.00 | 28 093.00 | 3 512.00 | 31 605.00 |
VW T.V.A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 899.00 | 140 999.00 | 38 901.00 | 179 899.00 |