| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
AN Terrains | 254 885.00 | | 254 885.00 | 254 885.00 |
AP Constructions | 6 241 040.00 | 4 773 888.00 | 1 467 152.00 | 6 241 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 980 262.00 | 18 132 754.00 | 3 847 507.00 | 21 980 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907 015.00 | 2 697 797.00 | 209 218.00 | 2 907 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 956 135.00 | | 5 956 135.00 | 5 956 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 365 703.00 | 25 630 803.00 | 11 734 899.00 | 37 365 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 901.00 | | 587 901.00 | 587 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 487.00 | | 518 487.00 | 518 487.00 |
BZ Autres créances | 6 087 166.00 | | 6 087 166.00 | 6 087 166.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 261 485.00 | | 7 261 485.00 | 7 261 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 627 188.00 | 25 630 803.00 | 18 996 384.00 | 44 627 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | | 13 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 777.00 | 303 776.00 | | 315 777.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | 311.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 856.00 | 240 028.00 | | 250 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 671 913.00 | 288 911.00 | | 671 913.00 |
DL TOTAL (I) | 14 838 886.00 | 14 433 027.00 | | 14 838 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 674.00 | 101 629.00 | | 62 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 674.00 | 101 629.00 | | 62 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 686.00 | 760 468.00 | | 3 396 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 360.00 | 560 187.00 | | 612 360.00 |
EA Autres dettes | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 913.00 | 1 320 656.00 | | 4 093 913.00 |
ED (V) | 911.00 | 7.00 | | 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 996 384.00 | 15 855 319.00 | | 18 996 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093 913.00 | 1 320 656.00 | | 4 093 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 741 803.00 | | 6 741 803.00 | 6 741 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 741 803.00 | | 6 741 803.00 | 6 741 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 390 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 172.00 | 17 070.00 | | 55 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 998.00 | 11 555.00 | | 16 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 998.00 | 11 555.00 | | 16 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 997.00 | 5 222.00 | | 16 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 484.00 | 125 618.00 | | 210 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 929.00 | 6 298 153.00 | | 6 852 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 073.00 | 6 058 125.00 | | 6 602 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 856.00 | 240 028.00 | | 250 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 871 530.00 | 139 176.00 | 5 296 365.00 | 32 871 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 368.00 | 37 365 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941 368.00 | 37 339 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 845 167.00 | 139 176.00 | 5 296 365.00 | 32 845 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 217 440.00 | 829 189.00 | 415 826.00 | 25 217 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 191 077.00 | 829 189.00 | 415 826.00 | 25 191 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 629.00 | | 38 955.00 | 101 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 629.00 | | 38 955.00 | 101 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 686.00 | 3 396 686.00 | | 3 396 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 317.00 | 284 317.00 | | 284 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 106.00 | 268 106.00 | | 268 106.00 |
UX Autres créances clients | 518 487.00 | 518 487.00 | | 518 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VB T. V. A. | 286 784.00 | 286 784.00 | | 286 784.00 |
VC Groupe et associés | 5 776 610.00 | 5 776 610.00 | | 5 776 610.00 |
VI Groupe et associés | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 673 021.00 | 6 673 021.00 | | 6 673 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 313.00 | 4 084 313.00 | | 4 084 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |