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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 402.00 | 4 284.00 | 202 119.00 | 206 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 370.00 | 42 657.00 | 10 713.00 | 53 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 501.00 | 47 588.00 | 226 913.00 | 274 501.00 |
BT Marchandises | 470 324.00 | | 470 324.00 | 470 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 967.00 | 60 356.00 | 320 611.00 | 380 967.00 |
BZ Autres créances | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 928.00 | 60 356.00 | 821 572.00 | 881 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 429.00 | 107 944.00 | 1 048 485.00 | 1 156 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 505.00 | 216 669.00 | | 221 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 963.00 | 4 836.00 | | 41 963.00 |
DL TOTAL (I) | 464 392.00 | 422 429.00 | | 464 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 559.00 | 144 382.00 | | 137 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 807.00 | 54 819.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 172.00 | 253 811.00 | | 348 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 359.00 | 124 736.00 | | 93 359.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 2 876.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 093.00 | 580 624.00 | | 584 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 485.00 | 1 003 052.00 | | 1 048 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 108.00 | 3 930.00 | 5 450.00 | 49 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 824.00 | 3 930.00 | 5 450.00 | 44 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 172.00 | 348 172.00 | | 348 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 559.00 | 137 559.00 | | 137 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 359.00 | 93 359.00 | | 93 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 137.00 | 408 137.00 | | 408 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 218.00 | 408 137.00 | 14 082.00 | 422 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 093.00 | 584 093.00 | | 584 093.00 |