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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | -62.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 378.00 | 8 328.00 | 2 050.00 | 10 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 286.00 | 34 120.00 | 2 166.00 | 36 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 727.00 | 34 120.00 | 68 606.00 | 102 727.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 082.00 | 24 021.00 | 62.00 | 24 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 656.00 | 15 176.00 | | 15 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848.00 | 480.00 | | 1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 34 004.00 | 32 156.00 | | 34 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 13 119.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 3 663.00 | | 2 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 397.00 | 20 533.00 | | 31 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 603.00 | 37 316.00 | | 34 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 606.00 | 69 471.00 | | 68 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 603.00 | 37 316.00 | | 34 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 931.00 | | 112 931.00 | 112 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 931.00 | | 112 931.00 | 112 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | 819.00 | | 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 331.00 | 7 624.00 | | 13 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 574.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 1 574.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -1 574.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 125.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 133.00 | 83 708.00 | | 113 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 285.00 | 83 229.00 | | 111 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848.00 | 480.00 | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 151.00 | 1 135.00 | 100.00 | 35 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 36 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | 1 135.00 | | 9 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 100.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 254.00 | 866.00 | | 33 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | 866.00 | | 7 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 855.00 | 14 755.00 | 100.00 | 14 855.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | 2 428.00 | | 4 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 899.00 | 2 146.00 | | 1 899.00 |
ST Autres comptes | 22 862.00 | 19 257.00 | | 22 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 072.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 255.00 | 1 600.00 | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 315.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 955.00 | 2 742.00 | | 4 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 566.00 | 16 578.00 | | 23 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 789.00 | 1 562.00 | | 1 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 017.00 | 26 075.00 | | 28 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |