| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 566.00 | 11 500.00 | 22 066.00 | 33 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 440.00 | 43 926.00 | 17 514.00 | 61 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 173.00 | 688 759.00 | 329 415.00 | 1 018 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 893.00 | 744 185.00 | 370 708.00 | 1 114 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BZ Autres créances | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CF Disponibilités | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 725.00 | 744 185.00 | 437 540.00 | 1 181 725.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 480.00 | | | 147 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
DL TOTAL (I) | 274 245.00 | | | 274 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
EA Autres dettes | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 295.00 | | | 163 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 540.00 | | | 437 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 866.00 | | 506 866.00 | 506 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 866.00 | | 506 866.00 | 506 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 989.00 | | | 506 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 423.00 | | | 488 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 988.00 | | 55 370.00 | 1 081 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 466.00 | 1 114 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 466.00 | 1 079 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 836.00 | | 20 730.00 | 12 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 439.00 | | 34 640.00 | 1 067 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 336.00 | 72 849.00 | | 671 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 2 300.00 | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 136.00 | 70 549.00 | | 662 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 211.00 | 55 072.00 | 39 139.00 | 94 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 541.00 | 9 328.00 | 214.00 | 9 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |