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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 737.00 | 195 962.00 | 107 774.00 | 303 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 590.00 | 684 659.00 | 1 840 931.00 | 2 525 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 706.00 | 56 098.00 | 195 607.00 | 251 706.00 |
BZ Autres créances | 910 062.00 | 103 000.00 | 807 062.00 | 910 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 886.00 | | 501 886.00 | 501 886.00 |
CF Disponibilités | 317 514.00 | | 317 514.00 | 317 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 442.00 | 159 098.00 | 1 829 344.00 | 1 988 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 033.00 | 843 758.00 | 3 670 275.00 | 4 514 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
CU Autres participations | 2 098 140.00 | 481 300.00 | 1 616 840.00 | 2 098 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
DG Autres réserves | 407 976.00 | | | 407 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 727.00 | | | 649 727.00 |
DK Provisions réglementées | 306 913.00 | | | 306 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 390.00 | | | 3 377 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 228.00 | | | 121 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 036.00 | | | 111 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 885.00 | | | 292 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 275.00 | | | 3 670 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 438.00 | | | 281 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 804.00 | 114 804.00 | | 114 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 036.00 | 111 036.00 | | 111 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 184 388.00 | 184 388.00 | | 184 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
VB T. V. A. | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VC Groupe et associés | 877 648.00 | 877 648.00 | | 877 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 903.00 | 39 456.00 | 11 447.00 | 50 903.00 |
VI Groupe et associés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 098.00 | 1 101 723.00 | 72 374.00 | 1 174 098.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 885.00 | 281 438.00 | 11 447.00 | 292 885.00 |