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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 678.00 | 22 703.00 | 975.00 | 23 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 083.00 | 241 659.00 | 79 425.00 | 321 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 341.00 | 250 847.00 | 220 494.00 | 471 341.00 |
BF Prêts | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 562.00 | 517 298.00 | 362 264.00 | 879 562.00 |
BT Marchandises | 782 174.00 | 73 147.00 | 709 027.00 | 782 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 576.00 | 19 290.00 | 1 698 285.00 | 1 717 576.00 |
BZ Autres créances | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
CF Disponibilités | 1 170 061.00 | | 1 170 061.00 | 1 170 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 052.00 | 92 437.00 | 3 677 614.00 | 3 770 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 614.00 | 609 736.00 | 4 039 878.00 | 4 649 614.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 992 149.00 | | | 992 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 206.00 | | | 775 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 355.00 | | | 1 877 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 941.00 | | | 1 243 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 593.00 | | | 584 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 026.00 | | | 250 026.00 |
EA Autres dettes | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 523.00 | | | 2 162 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 878.00 | | | 4 039 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 103.00 | | | 2 159 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 817.00 | | 33 340.00 | 869 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 495.00 | 61 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 594.00 | 879 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 099.00 | 792 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 184.00 | | 23 340.00 | 788 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 865.00 | | 10 000.00 | 55 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 073.00 | 86 324.00 | 19 099.00 | 450 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 793.00 | 1 000.00 | | 23 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 280.00 | 85 324.00 | 19 099.00 | 426 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 837.00 | 73 147.00 | 98 837.00 | 98 837.00 |
6T Sur comptes clients | 24 423.00 | 6 380.00 | 11 513.00 | 24 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 260.00 | 79 527.00 | 110 350.00 | 123 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 260.00 | 79 527.00 | 110 350.00 | 123 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 527.00 | 110 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 593.00 | 584 593.00 | | 584 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UP Prêts | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 387.00 | 1 694 387.00 | | 1 694 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VB T. V. A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VC Groupe et associés | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 341.00 | 1 242 341.00 | | 1 242 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 277.00 | 1 816 908.00 | 60 370.00 | 1 877 277.00 |
VW T.V.A. | 69 995.00 | 69 995.00 | | 69 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 103.00 | 2 159 103.00 | | 2 159 103.00 |