| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 032.00 | | 118 032.00 | 118 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 414.00 | 15 177.00 | 2 237.00 | 17 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 736.00 | 5 713.00 | 23.00 | 5 736.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 901.00 | 21 089.00 | 126 812.00 | 147 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
BP En cours de production de services | 84 978.00 | | 84 978.00 | 84 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 835.00 | | 316 835.00 | 316 835.00 |
BZ Autres créances | 150 997.00 | | 150 997.00 | 150 997.00 |
CF Disponibilités | 172 473.00 | | 172 473.00 | 172 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 422.00 | | 782 422.00 | 782 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 323.00 | 21 089.00 | 909 234.00 | 930 323.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
DH Report à nouveau | 144 767.00 | | | 144 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 187.00 | 56 359.00 | | 165 187.00 |
DL TOTAL (I) | 638 906.00 | 385 311.00 | | 638 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 216.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 023.00 | 24 808.00 | | 30 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 715.00 | 102 499.00 | | 122 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 838.00 | 55 374.00 | | 103 838.00 |
EA Autres dettes | 7 166.00 | 1 504.00 | | 7 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 328.00 | 184 401.00 | | 270 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 234.00 | 569 712.00 | | 909 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 328.00 | 184 401.00 | | 270 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 882.00 | | 1 598 882.00 | 1 598 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 882.00 | | 1 598 882.00 | 1 598 882.00 |
FM Production stockée | | | 51 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 4 350.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 769.00 | 4 350.00 | | 15 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | 156.00 | | 2 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 962.00 | 4 350.00 | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | 4 506.00 | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 958.00 | -156.00 | | 10 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 419.00 | 15 048.00 | | 53 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 760.00 | 758 017.00 | | 1 684 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 573.00 | 701 658.00 | | 1 519 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 187.00 | 56 359.00 | | 165 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 426.00 | | 56 711.00 | 105 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 236.00 | 147 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 436.00 | 23 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 231.00 | | 46 000.00 | 72 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 315.00 | | 6 271.00 | 29 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 4 440.00 | 3 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 626.00 | 736.00 | 12 274.00 | 32 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 427.00 | 736.00 | 12 274.00 | 32 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 715.00 | 122 715.00 | | 122 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 835.00 | 316 835.00 | | 316 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
VC Groupe et associés | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 594.00 | 469 194.00 | 3 400.00 | 472 594.00 |
VW T.V.A. | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 305.00 | 240 305.00 | | 240 305.00 |