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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 010.00 | 63 429.00 | 7 581.00 | 71 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 840.00 | 85 249.00 | 591.00 | 85 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 016.00 | 148 679.00 | 8 337.00 | 157 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 495.00 | | 131 495.00 | 131 495.00 |
BZ Autres créances | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CF Disponibilités | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 096.00 | | 203 096.00 | 203 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 112.00 | 148 679.00 | 211 433.00 | 360 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DH Report à nouveau | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 684.00 | | | 107 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
EA Autres dettes | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 931.00 | | | 149 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 433.00 | | | 211 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 931.00 | | | 149 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 788.00 | | 801 788.00 | 801 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 788.00 | | 801 788.00 | 801 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 244.00 | | | 816 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 101.00 | | | 815 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 985.00 | | 5 046.00 | 151 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 157 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 865.00 | | 4 986.00 | 151 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 60.00 | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 684.00 | 107 684.00 | | 107 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 131 495.00 | | | 131 495.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 054.00 | 149 904.00 | 150.00 | 150 054.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 931.00 | 149 931.00 | | 149 931.00 |