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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 195.00 | 9 844.00 | 3 351.00 | 13 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 2 825.00 | 1 145.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 530.00 | 19 148.00 | 19 382.00 | 38 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 184.00 | 31 816.00 | 29 367.00 | 61 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BT Marchandises | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 580.00 | 4 405.00 | 28 175.00 | 32 580.00 |
BZ Autres créances | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CF Disponibilités | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 992.00 | 4 405.00 | 167 587.00 | 171 992.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 175.00 | 36 222.00 | 196 954.00 | 233 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 3 985.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 2 473.00 | 1 894.00 | | 2 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | 609.00 | | 321.00 |
DK Provisions réglementées | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 68 469.00 | 68 148.00 | | 68 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 6 405.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 963.00 | 43 965.00 | | 49 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 315.00 | 42 823.00 | | 65 315.00 |
EA Autres dettes | 12 297.00 | 6 920.00 | | 12 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 485.00 | 100 112.00 | | 128 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 954.00 | 168 260.00 | | 196 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 485.00 | 100 112.00 | | 128 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 760.00 | 9 011.00 | 73 771.00 | 64 760.00 |
FG Production vendue services | 288 743.00 | 412.00 | 289 155.00 | 288 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 503.00 | 9 423.00 | 362 925.00 | 353 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 144.00 | 1 824.00 | | 5 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 609.00 | 22 231.00 | | 29 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 81.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 037.00 | 81.00 | | 4 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 037.00 | -399.00 | | 4 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321.00 | | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 960.00 | 338 098.00 | | 374 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 639.00 | 337 490.00 | | 374 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321.00 | 609.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 997.00 | | 1 187.00 | 59 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 733.00 | | 767.00 | 41 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | 420.00 | 5 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 660.00 | 6 156.00 | | 25 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 2 730.00 | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 546.00 | 3 427.00 | | 18 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
6T Sur comptes clients | 5 252.00 | 1 480.00 | 2 327.00 | 5 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 252.00 | 1 480.00 | 2 327.00 | 5 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 912.00 | 1 480.00 | 2 327.00 | 13 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | 2 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UX Autres créances clients | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 485.00 | 128 485.00 | | 128 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 744.00 | 27 302.00 | | 24 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 798.00 | 35 088.00 | | 38 798.00 |
ST Autres comptes | 53 584.00 | 43 450.00 | | 53 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 102.00 | 36 302.00 | | 38 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 547.00 | 18 219.00 | | 3 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | 1 671.00 | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 326.00 | 28 974.00 | | 26 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 759.00 | 14 386.00 | | 12 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 466.00 | 28 630.00 | | 22 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 032.00 | 133 060.00 | | 134 032.00 |