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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 651.00 | 79 651.00 | | 79 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
110 Total général Actif | 186 651.00 | 80 048.00 | 106 603.00 | 186 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 631.00 | | | 100 631.00 |
222 Production stockée | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
230 Autres produits | 313.00 | | | 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
252 Charges sociales | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -971.00 | | | -971.00 |
280 Produits financiers | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 048.00 | | | 80 048.00 |