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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 256.00 | 8 021.00 | 3 235.00 | 11 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 124.00 | 360 176.00 | 36 948.00 | 397 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 774.00 | 270 707.00 | 142 067.00 | 412 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 676.00 | 638 903.00 | 203 774.00 | 842 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 482.00 | 50 431.00 | 103 051.00 | 153 482.00 |
BN En cours de production de biens | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BT Marchandises | 7 310.00 | 3 932.00 | 3 378.00 | 7 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 715.00 | 8 614.00 | 1 881 101.00 | 1 889 715.00 |
BZ Autres créances | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 616 562.00 | | 1 616 562.00 | 1 616 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 919.00 | 62 977.00 | 4 059 941.00 | 4 122 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 595.00 | 701 880.00 | 4 263 715.00 | 4 965 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 725 183.00 | 1 354 493.00 | | 1 725 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 860.00 | 370 689.00 | | 345 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 842.00 | 1 909 983.00 | | 2 255 842.00 |
DP Provisions pour risques | 217 289.00 | 195 789.00 | | 217 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 289.00 | 195 789.00 | | 217 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 013.00 | 154 219.00 | | 181 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 702.00 | 7 258.00 | | 9 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 232.00 | 484 558.00 | | 865 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 077.00 | 542 293.00 | | 721 077.00 |
EA Autres dettes | 11 090.00 | 12 257.00 | | 11 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 469.00 | 18 233.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 584.00 | 1 218 818.00 | | 1 790 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 715.00 | 3 324 590.00 | | 4 263 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 805.00 | 1 109 102.00 | | 1 669 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | 569.00 | | 1 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 732.00 | | 75 095.00 | 803 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 151.00 | 842 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 300.00 | 12 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 851.00 | 809 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 618.00 | | 4 462.00 | 20 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 115.00 | | 58 634.00 | 775 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | | 12 000.00 | 7 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 388.00 | 68 666.00 | 36 151.00 | 606 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 094.00 | 1 227.00 | 12 300.00 | 19 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 294.00 | 67 439.00 | 23 851.00 | 587 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 789.00 | 31 500.00 | 10 000.00 | 195 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 789.00 | 31 500.00 | 10 000.00 | 195 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 500.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 232.00 | 865 232.00 | | 865 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 077.00 | 721 077.00 | | 721 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 715.00 | 1 889 715.00 | | 1 889 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 739.00 | 58 659.00 | 120 779.00 | 179 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 800.00 | 195 800.00 | | 195 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 135.00 | 2 107 971.00 | 19 164.00 | 2 127 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 584.00 | 1 669 505.00 | 120 779.00 | 1 790 584.00 |