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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 441.00 | 11 753.00 | 5 689.00 | 17 441.00 |
AP Constructions | 1 244 170.00 | 296 563.00 | 947 607.00 | 1 244 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 977 354.00 | 2 325 454.00 | 651 900.00 | 2 977 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 772.00 | 367 893.00 | 88 879.00 | 456 772.00 |
AX Avances et acomptes | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 796.00 | 3 001 664.00 | 1 723 132.00 | 4 724 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210 993.00 | | 3 210 993.00 | 3 210 993.00 |
BT Marchandises | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091 347.00 | | 1 091 347.00 | 1 091 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 774.00 | 30 635.00 | 708 138.00 | 738 774.00 |
BZ Autres créances | 391 052.00 | | 391 052.00 | 391 052.00 |
CF Disponibilités | 328 078.00 | | 328 078.00 | 328 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 165.00 | 30 635.00 | 5 819 530.00 | 5 850 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 574 961.00 | 3 032 299.00 | 7 542 662.00 | 10 574 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 730 929.00 | 457 409.00 | | 730 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 277.00 | 333 520.00 | | 222 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429 374.00 | 478 816.00 | | 429 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 580.00 | 1 709 746.00 | | 1 822 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525 822.00 | 4 389 963.00 | | 4 525 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 100.00 | 32 117.00 | | 32 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 651.00 | 1 449 938.00 | | 955 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 334.00 | 271 426.00 | | 206 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 720 082.00 | 6 151 936.00 | | 5 720 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 662.00 | 7 861 681.00 | | 7 542 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 044 437.00 | 4 742 966.00 | | 4 044 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 236.00 | 162 708.00 | | 203 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
FD Production vendue biens | 4 076 527.00 | 1 227 175.00 | 5 303 702.00 | 4 076 527.00 |
FG Production vendue services | 27 844.00 | 1 817.00 | 29 661.00 | 27 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 880.00 | 1 228 992.00 | 5 371 871.00 | 4 142 880.00 |
FM Production stockée | | | -91 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 296 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 765.00 | 61 493.00 | | 66 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 765.00 | 61 493.00 | | 66 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 157.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 497.00 | 157.00 | | 17 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 268.00 | 61 336.00 | | 49 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 681.00 | 104 663.00 | | 67 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 363 382.00 | 6 135 696.00 | | 5 363 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 105.00 | 5 802 176.00 | | 5 141 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 277.00 | 333 520.00 | | 222 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731 631.00 | | 75 802.00 | 4 731 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 637.00 | 4 724 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 322.00 | 17 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 315.00 | 4 689 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 441.00 | | 19 322.00 | 15 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 674.00 | | 56 461.00 | 4 698 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 516.00 | | 18.00 | 17 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 041.00 | 229 938.00 | 65 315.00 | 2 837 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | 3 038.00 | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 326.00 | 226 900.00 | 65 315.00 | 2 828 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 651.00 | 955 651.00 | | 955 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 738 774.00 | 738 774.00 | | 738 774.00 |
VB T. V. A. | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 236.00 | 203 236.00 | | 203 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322 586.00 | 2 647 116.00 | 1 100 574.00 | 4 322 586.00 |
VI Groupe et associés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 890.00 | | | 585 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 054.00 | | | 502 054.00 |
VP Divers | 144 707.00 | 144 707.00 | | 144 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 979.00 | 154 979.00 | | 154 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 347.00 | 1 172 024.00 | 2 324.00 | 1 174 347.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719 907.00 | 4 044 437.00 | 1 100 574.00 | 5 719 907.00 |