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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 2 340.00 | 266.00 | 2 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 113.00 | 16 353.00 | 6 761.00 | 23 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 199.00 | 19 343.00 | 8 856.00 | 28 199.00 |
BT Marchandises | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 057.00 | 1 311.00 | 21 746.00 | 23 057.00 |
CF Disponibilités | 189 532.00 | | 189 532.00 | 189 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 062.00 | 1 311.00 | 296 752.00 | 298 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 261.00 | 20 654.00 | 305 607.00 | 326 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 46 313.00 | | |
DG Autres réserves | 1 454.00 | 36 637.00 | | 1 454.00 |
DH Report à nouveau | | -5 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 083.00 | 28 959.00 | | 51 083.00 |
DL TOTAL (I) | 85 537.00 | 139 454.00 | | 85 537.00 |
DP Provisions pour risques | 2 035.00 | 920.00 | | 2 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 035.00 | 920.00 | | 2 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 3 289.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 675.00 | 51 781.00 | | 44 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 385.00 | 31 277.00 | | 50 385.00 |
EA Autres dettes | 61 970.00 | 1 220.00 | | 61 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 864.00 | 725.00 | | 14 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 035.00 | 130 291.00 | | 218 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 607.00 | 270 665.00 | | 305 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 035.00 | 88 291.00 | | 165 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 012.00 | | 611 012.00 | 611 012.00 |
FG Production vendue services | 162 659.00 | | 162 659.00 | 162 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 671.00 | | 773 671.00 | 773 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 360.00 | 6 941.00 | | 4 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 45.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 45.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 122.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 122.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -78.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 294.00 | 602 031.00 | | 797 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 211.00 | 573 072.00 | | 746 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 083.00 | 28 959.00 | | 51 083.00 |