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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
BT Marchandises | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BZ Autres créances | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CF Disponibilités | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 029.00 | | 413 029.00 | 413 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 980.00 | 2 951.00 | 413 029.00 | 415 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 301.00 | 72 950.00 | | 99 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 800.00 | 26 351.00 | | -9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 97 886.00 | 107 686.00 | | 97 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 493.00 | 323 850.00 | | 299 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | 840.00 | | 13 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | 4 257.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 143.00 | 328 947.00 | | 315 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 029.00 | 436 632.00 | | 413 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750.00 | 244 000.00 | | 3 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 550.00 | 217 649.00 | | 13 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 800.00 | 26 351.00 | | -9 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VI Groupe et associés | 299 493.00 | 299 493.00 | | 299 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 143.00 | 315 143.00 | | 315 143.00 |