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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 329.00 | | 157 329.00 | 157 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 699.00 | 31 953.00 | 3 746.00 | 35 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 828.00 | 31 953.00 | 180 875.00 | 212 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 574.00 | 20 120.00 | 259 454.00 | 279 574.00 |
BZ Autres créances | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CF Disponibilités | 911 322.00 | | 911 322.00 | 911 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 197 444.00 | 20 120.00 | 1 177 324.00 | 1 197 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 273.00 | 52 073.00 | 1 358 200.00 | 1 410 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 329.00 | 157 329.00 | | 157 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
DH Report à nouveau | 199 213.00 | 164 457.00 | | 199 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 110.00 | 34 756.00 | | 145 110.00 |
DL TOTAL (I) | 517 385.00 | 372 275.00 | | 517 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 157.00 | 15 117.00 | | 202 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 425.00 | 291 467.00 | | 388 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 67 159.00 | | 9 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 187.00 | 94 524.00 | | 232 187.00 |
EA Autres dettes | 8 155.00 | 3 260.00 | | 8 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 815.00 | 471 527.00 | | 840 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 200.00 | 843 802.00 | | 1 358 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 815.00 | 471 527.00 | | 840 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 563.00 | | 2 266.00 | 210 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 329.00 | | | 157 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 433.00 | | 2 266.00 | 33 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 890.00 | 2 063.00 | | 29 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 890.00 | 2 063.00 | | 29 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 608.00 | 5 345.00 | 1 833.00 | 16 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 608.00 | 5 345.00 | 1 833.00 | 16 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 608.00 | 5 345.00 | 1 833.00 | 16 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 345.00 | 1 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 055.00 | 129 055.00 | | 129 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 255 430.00 | 255 430.00 | | 255 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 157.00 | 202 157.00 | | 202 157.00 |
VI Groupe et associés | 388 425.00 | 388 425.00 | | 388 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 923.00 | 305 923.00 | | 305 923.00 |
VW T.V.A. | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 815.00 | 840 815.00 | | 840 815.00 |