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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 761.00 | 45 776.00 | 37 984.00 | 83 761.00 |
040 Immobilisations financières | 136 527.00 | | 136 527.00 | 136 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 287.00 | 45 776.00 | 174 511.00 | 220 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
060 Stock marchandises | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
072 Créances – Autres | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
084 Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
110 Total général Actif | 237 561.00 | 45 776.00 | 191 784.00 | 237 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 794.00 | | | 384 794.00 |
214 Production vendue de biens – France | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 794.00 | | | 384 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 001.00 | | | 190 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
242 Autres charges externes. | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
252 Charges sociales | -283.00 | | | -283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 584.00 | | | 401 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 790.00 | | | -16 790.00 |
280 Produits financiers | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 233.00 | | | -17 233.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 792.00 | | | 202 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 950.00 | | | 8 950.00 |