| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 916.00 | 2 378.00 | 13 538.00 | 15 916.00 |
AP Constructions | 265 000.00 | 12 477.00 | 252 523.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 452.00 | 1 104 737.00 | 548 715.00 | 1 653 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 579.00 | 349 404.00 | 382 175.00 | 731 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 135.00 | 1 468 995.00 | 1 241 140.00 | 2 710 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
BZ Autres créances | 145 324.00 | | 145 324.00 | 145 324.00 |
CF Disponibilités | 175 139.00 | | 175 139.00 | 175 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 086.00 | | 426 086.00 | 426 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 221.00 | 1 468 995.00 | 1 667 226.00 | 3 136 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 410 731.00 | 410 731.00 | | 410 731.00 |
DH Report à nouveau | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 444.00 | 59 809.00 | | 124 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 724.00 | 4 724.00 | | 3 724.00 |
DL TOTAL (I) | 741 708.00 | 618 264.00 | | 741 708.00 |
DN Avances conditionnées | | 6 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 399.00 | 61 164.00 | | 22 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 851.00 | 517 320.00 | | 496 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 776.00 | 278 363.00 | | 276 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 492.00 | 125 277.00 | | 129 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 518.00 | 1 071 991.00 | | 925 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 226.00 | 1 696 254.00 | | 1 667 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FG Production vendue services | 1 569 835.00 | 51 827.00 | 1 621 662.00 | 1 569 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 353.00 | 51 827.00 | 1 622 180.00 | 1 570 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 228 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 737.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 148.00 | 1 000.00 | | 15 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 949.00 | 1 000.00 | | 17 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 991.00 | 6 687.00 | | 10 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 991.00 | 6 687.00 | | 10 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 958.00 | -5 687.00 | | 6 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 673.00 | 9 914.00 | | 44 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 512.00 | 1 158 525.00 | | 1 873 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 068.00 | 1 098 716.00 | | 1 749 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 444.00 | 59 809.00 | | 124 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 161.00 | 2 534.00 | | 123 161.00 |