| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 925.00 | 39 330.00 | 6 595.00 | 45 925.00 |
AH Fonds commercial | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 221.00 | 804.00 | 33 417.00 | 34 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 465.00 | 504 129.00 | 172 337.00 | 676 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982 934.00 | | 1 982 934.00 | 1 982 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 223.00 | 552 468.00 | 3 983 755.00 | 4 536 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819 014.00 | | 819 014.00 | 819 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 968 244.00 | | 7 968 244.00 | 7 968 244.00 |
BZ Autres créances | 1 425 094.00 | | 1 425 094.00 | 1 425 094.00 |
CF Disponibilités | 2 323 151.00 | | 2 323 151.00 | 2 323 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016 689.00 | | 1 016 689.00 | 1 016 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 552 192.00 | | 13 552 192.00 | 13 552 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 088 415.00 | 552 468.00 | 17 535 947.00 | 18 088 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
CU Autres participations | 1 744 816.00 | | 1 744 816.00 | 1 744 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 858.00 | 309 279.00 | | 345 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 393 009.00 | | | 1 393 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 258.00 | 1 507 158.00 | | 1 418 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 720.00 | 509 037.00 | | 967 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 773.00 | 2 356 403.00 | | 4 155 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 257.00 | 2 311 064.00 | | 1 758 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 395.00 | 145 744.00 | | 839 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 539.00 | 155 316.00 | | 283 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 346.00 | 2 125 386.00 | | 3 729 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 723.00 | 1 870 965.00 | | 2 363 723.00 |
EA Autres dettes | 277 122.00 | 163 070.00 | | 277 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 058 793.00 | 1 070 328.00 | | 4 058 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 310 174.00 | 7 841 872.00 | | 13 310 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 535 947.00 | 10 268 275.00 | | 17 535 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 148 156.00 | 7 168 338.00 | | 12 148 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 794 836.00 | 799 048.00 | 19 593 884.00 | 18 794 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 794 836.00 | 799 048.00 | 19 593 884.00 | 18 794 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 728 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 794 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 660.00 | |
GE Autres charges | | | 79 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 666 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 983.00 | 8 115.00 | | 16 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983.00 | 8 115.00 | | 16 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 4 698.00 | | 3 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 908.00 | 7 167.00 | | 7 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 566.00 | 11 865.00 | | 11 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | -3 750.00 | | 5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 371.00 | 202 299.00 | | 328 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 991 423.00 | 18 687 382.00 | | 19 991 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 023 703.00 | 18 178 344.00 | | 19 023 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 720.00 | 509 037.00 | | 967 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 386.00 | 18 421.00 | | 10 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 004.00 | | 2 383 883.00 | 2 217 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | | 6 945.00 | 1 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 666.00 | 4 536 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 666.00 | 676 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 945.00 | | 40 620.00 | 71 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 289.00 | | 123 839.00 | 617 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 509.00 | | 2 212 479.00 | 1 526 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 816.00 | 94 409.00 | 56 756.00 | 514 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | 6 945.00 | | 1 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 232.00 | 2 901.00 | | 37 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 323.00 | 84 563.00 | 56 756.00 | 476 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 297.00 | | 53 297.00 | 123 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 346.00 | 3 729 346.00 | | 3 729 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 848.00 | 142 848.00 | | 142 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 502.00 | 227 502.00 | | 227 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382 377.00 | 382 377.00 | | 382 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 122.00 | 277 122.00 | | 277 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 058 793.00 | 4 058 793.00 | | 4 058 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982 934.00 | 80 225.00 | 1 902 709.00 | 1 982 934.00 |
UX Autres créances clients | 7 968 244.00 | 7 968 244.00 | | 7 968 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 748 852.00 | 748 852.00 | | 748 852.00 |
VC Groupe et associés | 446 913.00 | 446 913.00 | | 446 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 991.00 | 210 991.00 | | 210 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 266.00 | 385 248.00 | 1 162 018.00 | 1 547 266.00 |
VI Groupe et associés | 839 395.00 | 839 395.00 | | 839 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 951 000.00 | | | 951 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 782.00 | | | 264 782.00 |
VP Divers | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 228.00 | 100 228.00 | | 100 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 961.00 | 180 961.00 | | 180 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016 689.00 | 1 016 689.00 | | 1 016 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 392 961.00 | 10 490 252.00 | 1 902 709.00 | 12 392 961.00 |
VW T.V.A. | 1 510 768.00 | 1 510 768.00 | | 1 510 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 026 635.00 | 11 864 617.00 | 1 162 018.00 | 13 026 635.00 |