| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AN Terrains | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 562 500.00 | 335 609.00 | 226 890.00 | 562 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 199.00 | 12 436.00 | 24 763.00 | 37 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767 024.00 | | 1 767 024.00 | 1 767 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 357.00 | 610 845.00 | 2 295 512.00 | 2 906 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
BZ Autres créances | 236 605.00 | 71 733.00 | 164 872.00 | 236 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 331.00 | | 500 331.00 | 500 331.00 |
CF Disponibilités | 70 213.00 | | 70 213.00 | 70 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 053.00 | 71 733.00 | 790 319.00 | 862 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 410.00 | 682 578.00 | 3 085 832.00 | 3 768 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 464 133.00 | 262 800.00 | 201 333.00 | 464 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 568.00 | | | 113 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DG Autres réserves | 1 137 741.00 | | | 1 137 741.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 553.00 | | | 1 801 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 844.00 | | | -155 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 376.00 | | | 2 908 376.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 832.00 | | | 3 085 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 726.00 | | 92 726.00 | 92 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 726.00 | | 92 726.00 | 92 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 494.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 631.00 | | | -91 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 706.00 | | | 199 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 551.00 | | | 355 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 844.00 | | | -155 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 601.00 | | 1 780 756.00 | 1 125 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 906 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 366.00 | | 832.00 | 661 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 234.00 | | 1 767 024.00 | 464 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 550.00 | 17 494.00 | | 330 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 550.00 | 17 494.00 | | 330 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 533.00 | | | 334 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 533.00 | 125 000.00 | | 334 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VC Groupe et associés | 234 594.00 | 234 594.00 | | 234 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 609.00 | 291 609.00 | | 291 609.00 |
VW T.V.A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
ST Autres comptes | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 134.00 | | | 36 134.00 |