| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 541 200.00 | | 1 541 200.00 | 1 541 200.00 |
AP Constructions | 5 422 800.00 | 935 776.00 | 4 487 024.00 | 5 422 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 465.00 | 903 702.00 | 519 763.00 | 1 423 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 388 295.00 | 1 839 479.00 | 6 548 816.00 | 8 388 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 537 522.00 | 70 239.00 | 3 467 284.00 | 3 537 522.00 |
CF Disponibilités | 141 670.00 | | 141 670.00 | 141 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 544.00 | 70 239.00 | 3 618 306.00 | 3 688 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 076 839.00 | 1 909 717.00 | 10 167 121.00 | 12 076 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 8 343 600.00 | | | 8 343 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 979.00 | | | 275 979.00 |
DL TOTAL (I) | 8 663 591.00 | | | 8 663 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 271.00 | | | 1 459 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 531.00 | | | 1 503 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 167 121.00 | | | 10 167 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 011 979.00 | | 741 113.00 | 9 011 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 347 142.00 | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364 798.00 | 8 388 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 656.00 | 8 387 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 664 008.00 | | 741 113.00 | 7 664 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 971.00 | | | 1 347 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 762.00 | 280 372.00 | 17 656.00 | 1 576 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 762.00 | 280 372.00 | 17 656.00 | 1 576 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 336.00 | 6 892.00 | 101 226.00 | 94 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 671.00 | 17 568.00 | | 52 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 671.00 | 17 568.00 | | 52 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 007.00 | 24 459.00 | 101 226.00 | 147 007.00 |
UG ‐ Financières | | 17 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 891.00 | 101 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 901.00 | | 1 456 901.00 | 1 456 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 181.00 | 9 352.00 | 829.00 | 10 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 531.00 | 46 630.00 | 1 456 901.00 | 1 503 531.00 |