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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 3 114.00 | 1 387.00 | 4 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 943.00 | 3 737.00 | 3 206.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 940.00 | 6 851.00 | 10 089.00 | 16 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 390.00 | 12 243.00 | 61 146.00 | 73 390.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 555.00 | 12 243.00 | 75 311.00 | 87 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 494.00 | 19 094.00 | 85 400.00 | 104 494.00 |
CU Autres participations | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 912.00 | 21 929.00 | | 18 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 929.00 | -3 017.00 | | 10 929.00 |
DL TOTAL (I) | 38 641.00 | 27 712.00 | | 38 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 3 071.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 9 716.00 | | 6 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 402.00 | 30 854.00 | | 37 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 811.00 | | |
EA Autres dettes | 399.00 | 142.00 | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209.00 | 1 976.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 759.00 | 47 570.00 | | 46 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 400.00 | 75 282.00 | | 85 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 938.00 | | 198 938.00 | 198 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 938.00 | | 198 938.00 | 198 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 194.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 194.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | -194.00 | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 923.00 | 192 446.00 | | 204 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 995.00 | 195 463.00 | | 193 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 929.00 | -3 017.00 | | 10 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351.00 | 1 500.00 | | 5 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 862.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 637.00 | | 3 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 044.00 | 3 200.00 | | 9 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 044.00 | 3 200.00 | | 9 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 044.00 | 3 200.00 | | 9 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
VW T.V.A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |