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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 933.00 | 480 075.00 | 42 858.00 | 522 933.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 535.00 | 375 000.00 | 963 535.00 | 1 338 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 003 351.00 | 26 015 023.00 | 12 988 328.00 | 39 003 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835 951.00 | 2 926 057.00 | 909 894.00 | 3 835 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 725.00 | | 129 725.00 | 129 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 830 505.00 | 29 796 155.00 | 15 034 350.00 | 44 830 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 249.00 | | 934 249.00 | 934 249.00 |
BZ Autres créances | 39 695 847.00 | 2 364 861.00 | 37 330 986.00 | 39 695 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 638 252.00 | 198 094.00 | 1 440 158.00 | 1 638 252.00 |
CF Disponibilités | 1 424 821.00 | | 1 424 821.00 | 1 424 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 505.00 | | 198 505.00 | 198 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 893 164.00 | 2 562 954.00 | 41 330 210.00 | 43 893 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 726 777.00 | 32 359 110.00 | 56 367 667.00 | 88 726 777.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DG Autres réserves | 3 880 480.00 | 3 880 480.00 | | 3 880 480.00 |
DH Report à nouveau | 6 795 856.00 | 4 983 171.00 | | 6 795 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 844 253.00 | 3 812 685.00 | | 3 844 253.00 |
DL TOTAL (I) | 15 718 239.00 | 13 873 986.00 | | 15 718 239.00 |
DP Provisions pour risques | 3 107.00 | 107 558.00 | | 3 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 630.00 | 36 359.00 | | 9 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 738.00 | 143 916.00 | | 12 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 800.00 | 417 292.00 | | 1 033 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 546 972.00 | 6 473 714.00 | | 8 546 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 639 811.00 | 19 567 651.00 | | 18 639 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 213 689.00 | 3 626 429.00 | | 4 213 689.00 |
EA Autres dettes | 7 934 432.00 | 10 161 961.00 | | 7 934 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 368 704.00 | 40 271 209.00 | | 40 368 704.00 |
ED (V) | 267 986.00 | 24 411.00 | | 267 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 367 667.00 | 54 313 522.00 | | 56 367 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 683.00 | 40 063 181.00 | | 136 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747 832.00 | 113 375.00 | | 747 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 546 972.00 | | | 8 546 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 47 997 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 997 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 649 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 415 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 626 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 159 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 889 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 440 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 385 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 860 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 554 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 717 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 681.00 | 73 951.00 | | 189 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 605.00 | 73 954.00 | | 218 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 774.00 | 137 678.00 | | 103 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 774.00 | 325 734.00 | | 103 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 831.00 | -251 780.00 | | 114 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 602 727.00 | 508 104.00 | | 602 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385 623.00 | 2 322 018.00 | | 2 385 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 182 234.00 | 45 663 901.00 | | 50 182 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 337 981.00 | 41 851 216.00 | | 46 337 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 844 253.00 | 3 812 685.00 | | 3 844 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 779.00 | 29 750.00 | | 27 779.00 |