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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 853.00 | 8 503.00 | 4 350.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 903.00 | 9 553.00 | 4 350.00 | 13 903.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 435.00 | 9 553.00 | 32 883.00 | 42 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
DH Report à nouveau | -15 713.00 | -23 006.00 | | -15 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 534.00 | 7 293.00 | | 6 534.00 |
DL TOTAL (I) | 10 683.00 | 4 148.00 | | 10 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 849.00 | 7 896.00 | | 4 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 338.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 1 750.00 | | 7 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 036.00 | 22 696.00 | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 200.00 | 32 681.00 | | 22 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 883.00 | 36 829.00 | | 32 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 200.00 | 32 681.00 | | 22 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 837.00 | | 98 837.00 | 98 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 837.00 | | 98 837.00 | 98 837.00 |
FM Production stockée | | | -2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 219.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 219.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -219.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 890.00 | 84 616.00 | | 96 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 355.00 | 77 323.00 | | 90 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 534.00 | 7 293.00 | | 6 534.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 645.00 | | 1 968.00 | 20 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 711.00 | 13 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 136.00 | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 574.00 | 12 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 459.00 | | 1 968.00 | 17 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 337.00 | 1 926.00 | 8 711.00 | 16 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | 2 136.00 | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 151.00 | 1 926.00 | 6 574.00 | 13 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156.00 | | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |