| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 699 148.00 | 10 514 619.00 | 184 528.00 | 10 699 148.00 |
AH Fonds commercial | 2 976 726.00 | 2 745 130.00 | 231 595.00 | 2 976 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 536 325.00 | 8 800 471.00 | 3 735 855.00 | 12 536 325.00 |
AP Constructions | 57 247.00 | 45 835.00 | 11 412.00 | 57 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 676 871.00 | 6 892 994.00 | 783 877.00 | 7 676 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 424.00 | 665 119.00 | 113 305.00 | 778 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 732 670.00 | | 732 670.00 | 732 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 314.00 | | 258 314.00 | 258 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 622 014.00 | 31 570 428.00 | 6 051 586.00 | 37 622 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641 755.00 | | 641 755.00 | 641 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 147 376.00 | 2 792 148.00 | 9 355 228.00 | 12 147 376.00 |
BZ Autres créances | 1 902 379.00 | | 1 902 379.00 | 1 902 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 014 988.00 | | 5 014 988.00 | 5 014 988.00 |
CF Disponibilités | 4 047 058.00 | | 4 047 058.00 | 4 047 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 767.00 | | 160 767.00 | 160 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 914 323.00 | 2 792 148.00 | 21 122 175.00 | 23 914 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 536 337.00 | 34 362 576.00 | 27 173 761.00 | 61 536 337.00 |
CU Autres participations | 1 906 259.00 | 1 906 259.00 | | 1 906 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 782 000.00 | 6 782 000.00 | | 6 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 404.00 | 503 404.00 | | 503 404.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 222 299.00 | 3 222 299.00 | | 3 222 299.00 |
DG Autres réserves | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
DH Report à nouveau | -849 082.00 | | | -849 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 711.00 | -849 082.00 | | 990 711.00 |
DL TOTAL (I) | 10 768 090.00 | 9 777 379.00 | | 10 768 090.00 |
DP Provisions pour risques | 254 128.00 | 254 128.00 | | 254 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 614 084.00 | 2 614 084.00 | | 2 614 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 868 212.00 | 2 868 212.00 | | 2 868 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 935.00 | 70 278.00 | | 47 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 573.00 | 2 609 432.00 | | 3 210 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 628 097.00 | 3 691 374.00 | | 4 628 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 286.00 | 370 076.00 | | 653 286.00 |
EA Autres dettes | 37 340.00 | 8 900.00 | | 37 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 960 227.00 | 717 455.00 | | 4 960 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 537 459.00 | 7 467 515.00 | | 13 537 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 173 761.00 | 20 113 106.00 | | 27 173 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 939 152.00 | 3 214 038.00 | 22 153 190.00 | 18 939 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 939 152.00 | 3 214 038.00 | 22 153 190.00 | 18 939 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 819 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 097 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 770 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 352 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 870 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 296 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 683.00 | 21 335.00 | | 17 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 080.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 459.00 | 574 056.00 | | 188 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 143.00 | 635 471.00 | | 206 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 837.00 | 49 674.00 | | 84 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 190.00 | 608 226.00 | | 203 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 026.00 | 657 900.00 | | 288 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 883.00 | -22 430.00 | | -81 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 178.00 | | | 121 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384 284.00 | -663 485.00 | | -384 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 328 326.00 | 24 293 120.00 | | 25 328 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 337 615.00 | 25 142 203.00 | | 24 337 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 711.00 | -849 082.00 | | 990 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 039 194.00 | | 8 440 907.00 | 38 039 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 390.00 | 2 164 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 858 087.00 | 37 622 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 326 742.00 | 26 212 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 139 955.00 | 9 245 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 367 505.00 | | 4 171 436.00 | 27 367 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 119 807.00 | | 4 265 361.00 | 8 119 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551 882.00 | | 4 110.00 | 2 551 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 484 831.00 | 3 502 557.00 | 3 068 349.00 | 26 484 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 603 519.00 | 2 744 020.00 | 3 032 449.00 | 19 603 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 881 311.00 | 758 537.00 | 35 900.00 | 6 881 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 868 212.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 2 868 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868 212.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 2 868 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | 180 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 573.00 | 3 210 573.00 | | 3 210 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 286.00 | 653 286.00 | | 653 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 960 227.00 | 4 960 227.00 | | 4 960 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 314.00 | | 258 314.00 | 258 314.00 |
UX Autres créances clients | 12 147 376.00 | 12 147 376.00 | | 12 147 376.00 |
VP Divers | 1 902 379.00 | 1 902 379.00 | | 1 902 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628 097.00 | 4 628 097.00 | | 4 628 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 767.00 | 160 767.00 | | 160 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 468 836.00 | 14 210 522.00 | 258 314.00 | 14 468 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 489 524.00 | 13 489 524.00 | | 13 489 524.00 |