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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 399.00 | 31 410.00 | 7 988.00 | 39 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 171.00 | 33 566.00 | 9 606.00 | 43 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 103.00 | 576.00 | 2 527.00 | 3 103.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 755.00 | 576.00 | 88 179.00 | 88 755.00 |
110 Total général Actif | 131 926.00 | 34 142.00 | 97 785.00 | 131 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 741.00 | 222 318.00 | | 209 741.00 |
222 Production stockée | | -2 362.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 759.00 | 219 981.00 | | 209 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 326.00 | 39 863.00 | | 40 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 115.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 431.00 | 40 938.00 | | 38 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 4 201.00 | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 429.00 | 78 627.00 | | 77 429.00 |
252 Charges sociales | 45 344.00 | 49 108.00 | | 45 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 705.00 | 3 676.00 | | 3 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 576.00 | | | 576.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 881.00 | 216 538.00 | | 208 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 878.00 | 3 444.00 | | 878.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44.00 | | |
294 Charges financières | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 97.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 506.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 737.00 | 2 869.00 | | 737.00 |