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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 750.00 | 40 656.00 | 11 094.00 | 51 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 2 869.00 | 197 131.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 505.00 | 43 525.00 | 212 980.00 | 256 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 194 094.00 | | 194 094.00 | 194 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 167.00 | | 218 167.00 | 218 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 672.00 | 43 525.00 | 431 147.00 | 474 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 698.00 | | | 137 698.00 |
DL TOTAL (I) | 218 461.00 | | | 218 461.00 |
DP Provisions pour risques | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 974.00 | | | 130 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
EA Autres dettes | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 702.00 | | | 204 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 147.00 | | | 431 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 702.00 | | | 204 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 481.00 | | 834 481.00 | 834 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 481.00 | | 834 481.00 | 834 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 169.00 | | | -8 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 940.00 | | | 839 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 242.00 | | | 702 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 698.00 | | | 137 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 180.00 | | 205 325.00 | 51 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 425.00 | | 5 325.00 | 46 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | 200 000.00 | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 755.00 | 2 901.00 | | 37 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 755.00 | 2 901.00 | | 37 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 427.00 | 200 427.00 | | 200 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 828.00 | 24 073.00 | 4 755.00 | 28 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 702.00 | 204 702.00 | | 204 702.00 |